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3 results

  1. FINANCE|financial institutions and credit

    #616021

    IATE #930280
    comhthiomsú airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Cash-Pooling | Liquiditätsbündelung
    de
    Definition konzerninterner Liquiditätsausgleich durch ein zentrales, meist von der Konzernobergesellschaft übernommenes Finanzmanagement Reference "Wikipedia, s. v. ""Cash-Pooling"", https://de.wikipedia.org/wiki/Cash-Pooling (1.12.2015)"
    cash pooling | cash pool
    en
    Definition cash management technique employed by companies holding funds at financial institutions whereby companies are allowed to combine their credit and debit positions in various accounts into one account Reference "COM-Term. Coord., based on:InvestorWords, ""cash pooling"", http://www.investorwords.com/6442/cash_pooling.html [21.1.2016]"
    Comment It includes techniques like notional cash pooling and cash concentration. Notional cash pooling has the company combine the balances of several accounts in order to limit low balance or transaction fees. Cash concentration or zero balancing has the company physically combining various accounts into a single account.
    gestion centralisée de trésorerie | cahs management | cash pooling | centralisation de trésorerie
    fr
    Definition technique de gestion centralisée des comptes de sociétés appartenant à un même groupe, qui permet d'optimiser la gestion des liquidités des différents comptes Reference "COM-FR, d'après:-Site de la Banque de France > Fiche n° 603 > Le cash-pooling, 31.5.2012, https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/pdf/Fiche_603-BDF-Cash-pooling.pdf [6.1.2016]- Site Compta-Facile > La comptabilisation du cash pooling, http://www.compta-facile.com/comptabilisation-cash-pooling-centralisation-tresorerie/ [6.1.2016]- Site ActuFinance.fr - Les coulisses de la finance > Guide Banque > Le cash pooling, http://www.actufinance.fr/guide-banque/cash-pooling.html [6.1.2016]"
    Comment La gestion centralisée de trésorerie permet aux groupes de sociétés de minimiser leurs dépenses en services bancaires grâce à des économies d'échelle.
  2. EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget · FINANCE · BUSINESS AND COMPETITION|accounting

    #604864

    IATE #768456
    bainistiú cistí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Kassenführung | Kassenmittelverwaltung
    de
    Definition Verwaltung der Kassenmittel, die hauptsächlich Folgendes umfasst: i) Liquiditätsplanung und -prognose (insbesondere Cashflow-Prognose und Entnahme von Finanzmitteln von Eigenmittelkonten) ii) Abwicklung von Kassenmitteloperationen (Zahlungsein- und -ausgänge) iii) Verwaltung von Bankkonten Reference "Council-DE gestützt auf ""Kurzinformation des Europäischen Rechnungshofs zum Sonderbericht Nr. 5/2009 'Kassenmittelverwaltung bei der Kommission"" (16.6.2009) ECA/09/30 (3.5.2019)"
    treasury management
    en
    Definition administration of a company’s or institution's financial assets and holdings as well as the creation and governance of policies and procedures that ensure the company or institution manages risk successfully Reference "Council-EN, based on: - 'treasury management', Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/treasury-management.html [6.9.2018] - TechTarget > Search Financial Applications > Definition treasury management, http://searchfinancialapplications.techtarget.com/definition/treasury-management [6.9.2018]"
    gestion de la trésorerie | gestion de trésorerie
    fr
    Definition activité consistant pour le trésorier d'une entreprise ou d'une institution à gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de taux de change qui pèsent sur celle-ci; à placer les liquidités dans les meilleures conditions de rentabilité et de risque; et à pouvoir faire face tous les jours aux engagements de l'entreprise ou de l'institution en mobilisant les ressources financières à court ou à long terme nécessaires Reference "Conseil-FR, d'après LesEchos.fr, ""Gestion de trésorerie"", http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_gestion-de-tresorerie.html [5.6.2018]"
  3. FINANCE|monetary relations · FINANCE|financial institutions and credit|financial services

    #683903

    IATE #3566502
    cuideachta láimhseála airgid thirim Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Geldversorgungsunternehmen | Cash-Management-Unternehmen
    de
    Definition "meist privates Unternehmen, das insb. die Bargeldversorgung von Banken, Einzelhandel und Geldautomaten durchführt, wobei i.d.R. auch Geld- und Werttransport IATE:327355 sowie Geldbearbeitung (sortieren, zählen, rollieren, bündeln), Münzgeldentsorgung und ähnliche Dienste angeboten werden" Reference Council-DE
    cash management company | CMC
    en
    Definition usually private company dealing with physical handling of cash, such as collection and delivery of cash to the bank or retailers, replenishment of ATMs, currency processing (counting, verifying, authenticating, sorting) Reference "Council-EN based on various websites of such companies, e.g. http://security.inkas.ca/cash-management-company/ http://www.writercorporation.com/safeguard-about.aspx http://www.cms.com/businesses/cash-management-services/ [14.9.2017]"
    Comment "cash-in-transit IATE:327355 is also often part of the business"
    entreprise exerçant des activités de logistique de valeurs | société de gestion de trésorerie | cash-management | société de traitement de valeurs | société de transport de fonds et traitement de valeurs
    fr
    Definition société de services qui s'occupe du traitement de fonds et de valeurs, notamment du transport de fonds, de la gestion des automates bancaires et du traitement des flux fiduciaires (contrôle, comptage de billets et pièces) Reference "Conseil-FR, d'après divers sites web: - https://www.brinks.fr/nos-activites/brinks-cash-management-transport-de-fonds-valeurs-gestion-dab-conditionnements/ - https://www.loomis.ch/fr/ [17.7.2017]"
    Comment "le convoyage de fonds [cf. IATE:915184 ] fait partie des services proposés par ces sociétés"